国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京张弛有度下一句是什么意思，张弛有度下一句是什么歇后语东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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